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贝莱德集团总裁卡皮托谈2024中日美

2024/01/12

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年度盘点展望

      预计2024年将是通货膨胀度过顶峰、美欧中央银行从紧缩转向降息的一年。全球投资资金将如何行动?日本经济新闻对世界最大投资公司美国贝莱德集团(BlackRock Inc,又称黑岩集团)的总裁罗伯特·卡皮托(Robert Kapito)进行了采访。

  

      记者:美国加息已接近尾声。2024年是否还会降息?

 

      卡皮托:我认为美联储(FRB)的大规模紧缩局面已经结束。但认为利率将长期保持目前水平。这是我们如此思考美国巨大的财政赤字的原因之一。

  

美国贝莱德集团总裁罗伯特·卡皮托

 

      我把2024年称为“伟大的再平衡(great rebalance、资产配置的巨大改变)”。再加上地缘政治方面的问题,世界各地的人们将会转移大量资金,重新评估配置比例。

   

      记者:您如何看美国经济?

 

      卡皮托:美国经济并未出现快速放缓。部分原因在于住房市场。大多数人以固定利率获得贷款,短期利率的上升并未产生太大影响。美国经济或将继续扩张,进入下一个增长阶段。

 

      记者:美国股市的人气集中在被称为“七巨头(Magnificent Seven)”的股票上。

 

      卡皮托:都是科技领域的领先企业,正在带来前所未有的增长和机遇。人工智能(AI)在我们学习的其效果的同时前进。不仅是这7家企业,还有很多企业提供和使用很多服务。考虑到这些联系的投资组合将是有效的。

  

      记者:您如何看日本?

 

      卡皮托:我觉得日本有一个独特的机会。经济正在走向通货膨胀,工资也在上涨。能源和基础设施领域也正处于转型期。令人惊讶的是,许多日本企业正在推进前所未有的业务转型。我们期待这些企业重新获得定价能力,发展壮大。

   

      NISA(小额投资免税制度)改革将给以储蓄为主的日本家庭提供投资激励。在世界不透明的情况下,从地缘政治角度来看,日本也将成为受惠的一方。这是我们希望全球客户关注的一点。

  

      记者:您认为日本银行的货币政策的调整是否已经临近?

 

      卡皮托:虽然方向上是朝向紧缩的,但将是非常缓慢的推进,将是适度保持通货膨胀率的微调。从市场和利率走势来看,处于一个很好的位置,或许不会阻碍增长。我认为日元贬值是暂时的,不会进一步加剧。

   

      记者:面临房地产等问题的中国将会怎样?

 

      卡皮托:对中国经济我是保持乐观的一方,但也存在问题。政策当局知道经济增长是必要的,正在认真采取行动。另一方面,政治压力的确会影响经济。我认为如果人们能够沟通,互相帮助,将摆脱这种状态。不过,今后的世界会因为各种各样的政治因素而产生很多变动。

 

  记者为日本经济新闻(中文版:日经中文网)编辑委员 藤田和明

 

  罗伯特·卡皮托(Robert Kapito):贝莱德集团创始人之一。投资部门、客户业务和风险管理等主要部门的监督负责人。在1988年公司成立之前,在第一波士顿负责抵押贷款业务。1983年获得哈佛商学院工商管理硕士(MBA)。

  

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