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利率急速上升正在动摇全球

2022/09/29

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      利率急速上升正在动摇世界。9月28日,美国的10年期国债收益率自2010年以来、时隔11年半突破4%,导致全球股价下跌和美元升值。如果市场警惕货币紧缩和财政扩张,继续抛售国债,混乱导致危机的危险性也将提高。英国的中央银行为了阻止利率上升被迫买入了国债。

 

  

      “我是‘糊涂的乐观主义者’。即使出现破坏性的过程,(美联储)似乎仍在专注于遏制通胀”,美国大型资产管理公司景顺(Invesco)的Kristina Hooper在28日的备忘录中,表明了对美国联邦储备委员会(FRB)紧缩政策的警惕感。

 

      此前市场局部出现了美联储放慢加息脚步的预期,目前这种预期开始降温,押注利率上升(债券价格下降)、卖出国债的趋势一直未变。8月初约为2.6%的美国10年期国债收益率在28日的亚洲时间一度突破4%。

 

      美联储高官相继表明了遏制通胀的决心。9月27日,圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德强调,即使物价居高不下,也不会提高2%的物价目标。他指出,美国的劳动力市场很强韧,彰显出长期维持货币紧缩的态度。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里也表示,“目前的紧缩速度是适当的”,对迅速加息显示出自信。

 

      欧洲的债券市场也持续混乱。意大利即将诞生民粹主义色彩浓厚的右翼政权,其10年期国债收益率28日一度涨至4.9%。英国市场因特拉斯政府的减税政策发生了剧烈波动,同一天英格兰银行(央行)宣布买入国债,前一日达到约5%的30年期国债收益率一度降至低于4%的水平。

 

      利率上升给实体经济带来的影响正在加强。在英国,由于住房贷款利率的快速上升,劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group Plc)旗下的哈利法克斯银行(Halifax)叫停了低利率的住房贷款服务。在美国,30年的固定住房贷款利率目前为6.29%,创出14年来的最高水平。

 

      在股票市场,由于警惕企业业绩恶化,抛售股票的趋势正在加强。在28日的亚洲市场,日经平均指数较前一日下跌397点,跌至2万6173点,创出7月上旬以来的新低,一度跌破2万6000点。下跌的契机是有媒体称“美国苹果取消了iPhone14的增产计划”。市场意识到加息将导致消费需求减退的问题,或出现全球经济恶化。

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