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日美拉动发达国家股市冲上历史最高

2024/01/24

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      发达国家的股市时隔两年刷新了历史最高点。起到拉动作用的是日美股市。以坚挺的美国经济为背景,道琼斯30种工业股票平均指数在当地时间122日首次上涨至38000多点。在人工智能(AI)热潮下,海外资金从年初开始流入日本股市。这与中国等新兴市场的股市低迷形成了对比。美股市值偏高,接近2000年前后的IT泡沫期,也开始有声音指出股市过热。

 

纽约证券交易所(reuters)

 

       以日美欧等全球23个发达国家的上市股票为对象的MSCI发达国家指数(以当地货币计价,无分红)在119日时隔两年刷新最高点。随着日美股市上涨,该指数22日继续上涨。日经平均指数虽在23日小幅回落,但比2023年末上涨9%,涨幅在发达国家中非常突出。

 

       长期利率发生反转

 

       在美国,经济坚挺对投资者心理的改善起到促进作用。进入1月后公布的就业统计数据、零售销售额、住宅开工率等主要经济指标均超出了市场预期。对美国联邦储备委员会(FRB)最早3月份开始降息的猜测消退,截至2023年末一直处于下降趋势的美国长期利率再次回到了4%水平。

 

       虽然利率下降的利好因素消失,但股票市场依然走强。日本Nissay Asset Management高级资产管理部长三国公靖表示,“(美国)劳动市场和消费都很坚挺,处于找不到抛售因素的状态。投资者意识到了经济的坚挺和企业业绩”。而经济明显比美国疲软的欧洲指数(斯托克斯600)年初以来下跌了1%以上。

 

       期待生成式AI带动业绩增长也是长期的投资主题。美国大型半导体企业英伟达(Nvidia)的股票连日刷新最高值。很多日企在半导体制造设备、检测设备以及材料等相关产业中占有很高的世界份额,这些股票也被海外投资者买入。

  

 

       另一方面,MSCI新兴市场指数比20212月的最高点下跌了近3成。在经济前景不明朗的中国,上海证券综合指数在进入2024年以后下跌了7%,处于4年来的低点附近。

 

 

       瑞士大型投资管理企业Pictet的高级投资经理Shinel Ramsey表示,“由于地缘风险,全球投资者希望从中国市场分散资金”。

 

       承接方是日美股。上海证券交易所123日暂停了与日美股票指数联动的交易所交易基金(ETF)的买卖。有观点认为中国国内也存在加快分散资金的动向。

 

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